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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 298.00 | 92 270.00 | 9 028.00 | 101 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 761.00 | 241 871.00 | 101 890.00 | 343 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 098.00 | 443 165.00 | 117 933.00 | 561 098.00 |
BN En cours de production de biens | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
BT Marchandises | 288 464.00 | 11 091.00 | 277 372.00 | 288 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 003.00 | 287.00 | 78 716.00 | 79 003.00 |
BZ Autres créances | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 928.00 | 11 378.00 | 519 549.00 | 530 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 025.00 | 454 543.00 | 637 483.00 | 1 092 025.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 500.00 | 137 000.00 | | 123 500.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 94.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 507.00 | -13 338.00 | | 20 507.00 |
DL TOTAL (I) | 153 062.00 | 132 556.00 | | 153 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 668.00 | 278 887.00 | | 207 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 957.00 | 107 245.00 | | 88 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 499.00 | 69 594.00 | | 72 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 308.00 | 69 503.00 | | 106 308.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | 406.00 | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 421.00 | 525 634.00 | | 484 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 483.00 | 658 190.00 | | 637 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 760.00 | | 50 154.00 | 554 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 816.00 | 561 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 016.00 | 551 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 019.00 | | 48 554.00 | 545 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 1 600.00 | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 881.00 | 49 662.00 | 35 378.00 | 428 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 355.00 | 49 662.00 | 35 378.00 | 426 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 537.00 | 74 344.00 | 133 193.00 | 207 537.00 |
VI Groupe et associés | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 224.00 | 107 824.00 | 2 400.00 | 110 224.00 |
VW T.V.A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 510.00 | 351 317.00 | 133 193.00 | 484 510.00 |