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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 271 560.00 | 42 000.00 | 229 560.00 | 271 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 320.00 | 237 200.00 | 28 120.00 | 265 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 986.00 | 282 923.00 | 288 063.00 | 570 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BZ Autres créances | 293 155.00 | | 293 155.00 | 293 155.00 |
CF Disponibilités | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 532.00 | | 401 532.00 | 401 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 517.00 | 282 923.00 | 689 594.00 | 972 517.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 439.00 | 2 753.00 | | 3 439.00 |
DG Autres réserves | 110 152.00 | 97 114.00 | | 110 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 253.00 | 13 724.00 | | 87 253.00 |
DL TOTAL (I) | 423 591.00 | 336 338.00 | | 423 591.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 773.00 | 8 731.00 | | 17 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 550.00 | 103 950.00 | | 86 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 594.00 | 122 894.00 | | 131 594.00 |
EA Autres dettes | 8 937.00 | 22 820.00 | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 004.00 | 259 546.00 | | 246 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 594.00 | 615 884.00 | | 689 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 004.00 | 257 773.00 | | 246 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 895.00 | | 8 596.00 | 579 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 505.00 | 570 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 373.00 | 302 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 101.00 | 265 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 226.00 | | | 305 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 901.00 | | 8 520.00 | 271 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | 76.00 | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 598.00 | 12 703.00 | 15 101.00 | 239 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | 2 373.00 | 6 096.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 245 695.00 | 12 703.00 | 17 475.00 | 245 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VC Groupe et associés | 271 558.00 | | | 271 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 820.00 | 321 247.00 | 2 573.00 | 323 820.00 |
VW T.V.A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 004.00 | 246 004.00 | | 246 004.00 |