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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 445 660.00 | | 445 660.00 | 445 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 655.00 | 264 573.00 | 109 082.00 | 373 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 540.00 | 267 175.00 | 587 365.00 | 854 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
BZ Autres créances | 214 316.00 | | 214 316.00 | 214 316.00 |
CF Disponibilités | 388 265.00 | | 388 265.00 | 388 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 052.00 | | 686 052.00 | 686 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 592.00 | 267 175.00 | 1 273 417.00 | 1 540 592.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 433.00 | 11 990.00 | | 15 433.00 |
DG Autres réserves | 85 048.00 | 32 063.00 | | 85 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 576.00 | 106 936.00 | | 198 576.00 |
DL TOTAL (I) | 521 804.00 | 373 736.00 | | 521 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 039.00 | 65 936.00 | | 317 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 038.00 | 141 810.00 | | 198 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 913.00 | 170 921.00 | | 221 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 472.00 | 11 162.00 | | 13 472.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 613.00 | 391 043.00 | | 751 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 417.00 | 764 779.00 | | 1 273 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 395.00 | | 1 700 395.00 | 1 700 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 395.00 | | 1 700 395.00 | 1 700 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 169.00 | |
GE Autres charges | | | 19 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -388.00 | 442.00 | | -388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 054.00 | 20 442.00 | | 82 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -20 442.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 609.00 | 34 295.00 | | 69 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 647.00 | 1 495 419.00 | | 1 799 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 071.00 | 1 388 482.00 | | 1 601 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 576.00 | 106 936.00 | | 198 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 988.00 | | 278 318.00 | 671 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 766.00 | 854 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 000.00 | 475 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 766.00 | 373 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 732.00 | | 241 100.00 | 316 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 203.00 | | 37 218.00 | 350 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 331.00 | 24 169.00 | 13 324.00 | 256 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 728.00 | 24 169.00 | 13 324.00 | 253 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 038.00 | 198 038.00 | | 198 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
VB T. V. A. | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VC Groupe et associés | 177 998.00 | 177 998.00 | | 177 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 039.00 | 55 047.00 | 195 483.00 | 317 039.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 308.00 | | | 274 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 976.00 | 296 163.00 | 4 813.00 | 300 976.00 |
VW T.V.A. | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 613.00 | 489 621.00 | 195 483.00 | 751 613.00 |