| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 286 560.00 | 62 000.00 | 224 560.00 | 286 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 072.00 | 247 197.00 | 60 875.00 | 308 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 273.00 | 311 800.00 | 317 473.00 | 629 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BZ Autres créances | 91 005.00 | | 91 005.00 | 91 005.00 |
CF Disponibilités | 186 650.00 | | 186 650.00 | 186 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 152.00 | | 304 152.00 | 304 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 425.00 | 311 800.00 | 621 625.00 | 933 425.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 802.00 | 3 439.00 | | 7 802.00 |
DG Autres réserves | 3 006.00 | 110 152.00 | | 3 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 753.00 | 87 253.00 | | 83 753.00 |
DL TOTAL (I) | 317 307.00 | 423 591.00 | | 317 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 059.00 | 17 773.00 | | 54 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 1 150.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 746.00 | 86 550.00 | | 98 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 362.00 | 131 594.00 | | 150 362.00 |
EA Autres dettes | | 8 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 318.00 | 246 004.00 | | 304 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 625.00 | 689 594.00 | | 621 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 435.00 | 246 004.00 | | 272 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 400.00 | 16 000.00 | | 13 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 248.00 | | 1 189 248.00 | 1 189 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 248.00 | | 1 189 248.00 | 1 189 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 797.00 | |
GE Autres charges | | | 13 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 696.00 | 20 247.00 | | 24 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 676.00 | 11 010.00 | | 13 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | 2 000.00 | | 2 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 324.00 | 2 000.00 | | 22 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 1 681.00 | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 517.00 | 1 681.00 | | 20 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | 319.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | 21 154.00 | | 18 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 990.00 | 981 845.00 | | 1 237 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 237.00 | 894 592.00 | | 1 154 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 753.00 | 87 253.00 | | 83 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 986.00 | | 63 208.00 | 570 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 629 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 316 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 308 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 852.00 | | 15 000.00 | 302 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 320.00 | | 46 552.00 | 265 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | 1 656.00 | 2 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 923.00 | 13 797.00 | 4 920.00 | 240 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | 1 120.00 | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 200.00 | 13 797.00 | 3 800.00 | 237 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 000.00 | 20 000.00 | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 20 000.00 | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 62 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 746.00 | 98 746.00 | | 98 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VC Groupe et associés | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 659.00 | 8 776.00 | 31 883.00 | 40 659.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 731.00 | 117 502.00 | 4 229.00 | 121 731.00 |
VW T.V.A. | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 318.00 | 272 435.00 | 31 883.00 | 304 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |