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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 286 560.00 | 82 000.00 | 204 560.00 | 286 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 203.00 | 253 728.00 | 96 475.00 | 350 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 988.00 | 338 331.00 | 333 658.00 | 671 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
BZ Autres créances | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
CF Disponibilités | 264 001.00 | | 264 001.00 | 264 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 121.00 | | 431 121.00 | 431 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 109.00 | 338 331.00 | 764 779.00 | 1 103 109.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 990.00 | 7 802.00 | | 11 990.00 |
DG Autres réserves | 32 063.00 | 3 006.00 | | 32 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 936.00 | 83 753.00 | | 106 936.00 |
DL TOTAL (I) | 373 736.00 | 317 307.00 | | 373 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 936.00 | 54 059.00 | | 65 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 810.00 | 98 746.00 | | 141 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 921.00 | 150 362.00 | | 170 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 043.00 | 304 318.00 | | 391 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 779.00 | 621 625.00 | | 764 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 707.00 | | 1 478 707.00 | 1 478 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 707.00 | | 1 478 707.00 | 1 478 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 221.00 | |
GE Autres charges | | | 17 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 844.00 | | | 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 324.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 517.00 | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 442.00 | 20 517.00 | | 20 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 442.00 | 1 808.00 | | -20 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 295.00 | 18 914.00 | | 34 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 419.00 | 1 237 990.00 | | 1 495 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 482.00 | 1 154 237.00 | | 1 388 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 936.00 | 83 753.00 | | 106 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 273.00 | | 53 405.00 | 629 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 690.00 | 671 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 690.00 | 350 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 732.00 | | | 316 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 072.00 | | 52 821.00 | 308 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | 584.00 | 4 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 800.00 | 17 221.00 | 10 690.00 | 249 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 197.00 | 17 221.00 | 10 690.00 | 247 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 000.00 | 20 000.00 | | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 20 000.00 | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 20 000.00 | | 62 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 810.00 | 141 810.00 | | 141 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
VB T. V. A. | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VC Groupe et associés | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 936.00 | 18 703.00 | 47 233.00 | 65 936.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 357.00 | 165 544.00 | 4 813.00 | 170 357.00 |
VW T.V.A. | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 043.00 | 343 810.00 | 47 233.00 | 391 043.00 |