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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 378 060.00 | | 378 060.00 | 378 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 043.00 | 292 225.00 | 93 818.00 | 386 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 329.00 | 294 827.00 | 504 501.00 | 799 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
BZ Autres créances | 452 209.00 | | 452 209.00 | 452 209.00 |
CF Disponibilités | 857 316.00 | | 857 316.00 | 857 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 781.00 | | 1 388 781.00 | 1 388 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 109.00 | 294 827.00 | 1 893 282.00 | 2 188 109.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
DG Autres réserves | 182 608.00 | 85 048.00 | | 182 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 370.00 | 198 576.00 | | 548 370.00 |
DL TOTAL (I) | 969 158.00 | 521 804.00 | | 969 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 992.00 | 317 039.00 | | 261 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 342.00 | 198 038.00 | | 192 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 860.00 | 221 913.00 | | 322 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 472.00 | | |
EA Autres dettes | 146 929.00 | | | 146 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 124.00 | 751 613.00 | | 924 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 282.00 | 1 273 417.00 | | 1 893 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 887.00 | 489 621.00 | | 616 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 257.00 | | 2 821 257.00 | 2 821 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 257.00 | | 2 821 257.00 | 2 821 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 787.00 | |
GE Autres charges | | | 33 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 062.00 | 13 382.00 | | 38 062.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 028.00 | 1 690.00 | | 2 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 639.00 | 19 549.00 | | 33 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 600.00 | 167.00 | | 67 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 035.00 | 82 167.00 | | 69 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 655.00 | 82 442.00 | | 67 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 655.00 | 82 054.00 | | 67 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 113.00 | | 1 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 581.00 | 69 609.00 | | 192 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 919.00 | 1 799 647.00 | | 2 932 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 549.00 | 1 601 071.00 | | 2 384 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 370.00 | 198 576.00 | | 548 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 540.00 | | 13 523.00 | 854 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 734.00 | 799 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 600.00 | 408 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 386 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 832.00 | | | 475 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 655.00 | | 13 523.00 | 373 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 175.00 | 28 787.00 | 1 134.00 | 267 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 573.00 | 28 787.00 | 1 134.00 | 264 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 342.00 | 192 342.00 | | 192 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 108.00 | 127 108.00 | | 127 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 929.00 | 146 929.00 | | 146 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
VB T. V. A. | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VC Groupe et associés | 272 318.00 | 272 318.00 | | 272 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 992.00 | 55 488.00 | 139 995.00 | 261 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 373.00 | 150 373.00 | | 150 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 868.00 | 528 055.00 | 4 813.00 | 532 868.00 |
VW T.V.A. | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 124.00 | 717 620.00 | 139 995.00 | 924 124.00 |