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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 167.00 | 19 509.00 | 11 657.00 | 31 167.00 |
AH Fonds commercial | 254 231.00 | | 254 231.00 | 254 231.00 |
AP Constructions | 52 968.00 | 46 015.00 | 6 953.00 | 52 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 938.00 | 41 692.00 | 34 246.00 | 75 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 232.00 | 119 771.00 | 189 461.00 | 309 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 593.00 | 226 988.00 | 513 605.00 | 740 593.00 |
BT Marchandises | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 285.00 | | 168 285.00 | 168 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 879.00 | 226 988.00 | 681 891.00 | 908 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 290 352.00 | 172 602.00 | | 290 352.00 |
DH Report à nouveau | | 55 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 789.00 | 62 271.00 | | 74 789.00 |
DL TOTAL (I) | 382 741.00 | 307 952.00 | | 382 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 657.00 | 288 513.00 | | 149 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 86.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 502.00 | 61 495.00 | | 62 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 845.00 | 65 364.00 | | 86 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 149.00 | 415 459.00 | | 299 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 891.00 | 723 411.00 | | 681 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 826.00 | 415 459.00 | | 186 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 679.00 | | 1 234 679.00 | 1 234 679.00 |
FG Production vendue services | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 233.00 | | 1 259 233.00 | 1 259 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 917.00 | |
GE Autres charges | | | 64 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 683.00 | 98.00 | | 4 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 164.00 | 1 666.00 | | 3 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 847.00 | 1 764.00 | | 7 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28.00 | 2 028.00 | | -28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | 1 790.00 | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 3 986.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 311.00 | -2 221.00 | | 7 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | 11 672.00 | | 15 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 282.00 | 1 132 400.00 | | 1 286 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 493.00 | 1 070 128.00 | | 1 211 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 789.00 | 62 271.00 | | 74 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 322.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 435.00 | | 28 142.00 | 731 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 17 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 984.00 | 740 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 470.00 | 438 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 399.00 | | | 285 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 091.00 | | 26 519.00 | 430 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 946.00 | | 1 624.00 | 15 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 490.00 | 58 918.00 | 18 419.00 | 186 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 908.00 | 3 601.00 | | 15 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 582.00 | 55 316.00 | 18 419.00 | 170 582.00 |