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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 167.00 | 22 842.00 | 8 324.00 | 31 167.00 |
AH Fonds commercial | 254 231.00 | | 254 231.00 | 254 231.00 |
AP Constructions | 52 968.00 | 47 722.00 | 5 246.00 | 52 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 938.00 | 54 583.00 | 21 355.00 | 75 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 632.00 | 146 459.00 | 157 172.00 | 303 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 986.00 | 271 608.00 | 462 378.00 | 733 986.00 |
BT Marchandises | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
BZ Autres créances | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CF Disponibilités | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 617.00 | | 223 617.00 | 223 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 604.00 | 271 608.00 | 685 996.00 | 957 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 365 141.00 | 290 352.00 | | 365 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 920.00 | 74 789.00 | | 96 920.00 |
DL TOTAL (I) | 479 662.00 | 382 741.00 | | 479 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 244.00 | 149 657.00 | | 84 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 144.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 084.00 | 62 502.00 | | 38 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 300.00 | 86 845.00 | | 83 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 333.00 | 299 149.00 | | 206 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 996.00 | 681 891.00 | | 685 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 203.00 | 186 826.00 | | 194 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 594.00 | | 9 893.00 | 740 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 733 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 432 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 399.00 | | | 285 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 140.00 | | 9 400.00 | 438 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 055.00 | | 493.00 | 17 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 989.00 | 52 326.00 | 7 706.00 | 226 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 510.00 | 3 333.00 | | 19 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 479.00 | 48 993.00 | 7 706.00 | 207 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
UX Autres créances clients | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 244.00 | 72 114.00 | 12 130.00 | 84 244.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 334.00 | 194 204.00 | 12 130.00 | 206 334.00 |