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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 996.00 | 2 041.00 | 50 956.00 | 52 996.00 |
AH Fonds commercial | 254 232.00 | | 254 232.00 | 254 232.00 |
AP Constructions | 67 687.00 | 50 778.00 | 16 909.00 | 67 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 593.00 | 66 113.00 | 8 480.00 | 74 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 741.00 | 169 500.00 | 142 242.00 | 311 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 298.00 | 288 432.00 | 488 866.00 | 777 298.00 |
BT Marchandises | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
BZ Autres créances | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CF Disponibilités | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 422.00 | | 174 422.00 | 174 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 720.00 | 288 432.00 | 663 288.00 | 951 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 462 062.00 | 462 062.00 | | 462 062.00 |
DH Report à nouveau | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 800.00 | 21 338.00 | | -14 800.00 |
DL TOTAL (I) | 486 201.00 | 501 001.00 | | 486 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 162.00 | 18 183.00 | | 57 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 165.00 | 69 440.00 | | 76 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 684.00 | 65 244.00 | | 43 684.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 087.00 | 153 571.00 | | 177 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 288.00 | 654 572.00 | | 663 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 429.00 | 153 571.00 | | 138 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
FG Production vendue services | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 710.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098.00 | 479.00 | | -4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 3 946.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 111.00 | 1 181 272.00 | | 92 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 911.00 | 1 159 934.00 | | 106 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 800.00 | 21 338.00 | | -14 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 655.00 | | 46 643.00 | 760 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 777 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 307 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 501.00 | | 45 727.00 | 291 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 106.00 | | 916.00 | 453 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 457.00 | 8 975.00 | 30 000.00 | 309 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 232.00 | 4 809.00 | 30 000.00 | 27 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 225.00 | 4 166.00 | | 282 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
UX Autres créances clients | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 152.00 | 18 495.00 | 25 656.00 | 57 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 087.00 | 138 429.00 | 25 656.00 | 177 087.00 |