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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 996.00 | 17 663.00 | 35 333.00 | 52 996.00 |
AH Fonds commercial | 254 232.00 | | 254 232.00 | 254 232.00 |
AP Constructions | 67 687.00 | 57 136.00 | 10 551.00 | 67 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 244.00 | 69 109.00 | 134.00 | 69 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 922.00 | 224 049.00 | 86 873.00 | 310 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 128.00 | 367 958.00 | 403 171.00 | 771 128.00 |
BT Marchandises | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
BZ Autres créances | 237 435.00 | | 237 435.00 | 237 435.00 |
CF Disponibilités | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 271.00 | | 336 271.00 | 336 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 400.00 | 367 958.00 | 739 442.00 | 1 107 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 982.00 | | | 222 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 462 062.00 | 462 062.00 | | 462 062.00 |
DH Report à nouveau | -69 468.00 | 6 539.00 | | -69 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 196.00 | -76 006.00 | | 100 196.00 |
DL TOTAL (I) | 510 391.00 | 410 195.00 | | 510 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 851.00 | 163 447.00 | | 157 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 689.00 | 43 856.00 | | 38 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 512.00 | 56 964.00 | | 32 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 051.00 | 264 267.00 | | 229 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 442.00 | 674 462.00 | | 739 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 043.00 | | 1 076 043.00 | 1 076 043.00 |
FG Production vendue services | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 605.00 | | 1 090 605.00 | 1 090 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 556.00 | |
GE Autres charges | | | 54 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 743.00 | 820 025.00 | | 1 237 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 546.00 | 896 031.00 | | 1 137 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 196.00 | -76 006.00 | | 100 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 700.00 | | 1 500.00 | 773 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 771 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 447 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 228.00 | | | 307 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 424.00 | | 1 500.00 | 450 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 474.00 | 40 556.00 | 4 072.00 | 331 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | 7 276.00 | | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 087.00 | 33 279.00 | 4 072.00 | 321 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
UX Autres créances clients | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VC Groupe et associés | 222 982.00 | | 222 982.00 | 222 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 851.00 | 26 222.00 | 126 030.00 | 157 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 746.00 | 78 764.00 | 222 982.00 | 301 746.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 051.00 | 97 422.00 | 126 030.00 | 229 051.00 |