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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 996.00 | 10 387.00 | 42 609.00 | 52 996.00 |
AH Fonds commercial | 254 232.00 | | 254 232.00 | 254 232.00 |
AP Constructions | 67 687.00 | 53 957.00 | 13 730.00 | 67 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 308.00 | 70 128.00 | 2 180.00 | 72 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 429.00 | 197 002.00 | 113 427.00 | 310 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 700.00 | 331 474.00 | 442 227.00 | 773 700.00 |
BT Marchandises | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
BZ Autres créances | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
CF Disponibilités | 131 598.00 | | 131 598.00 | 131 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 235.00 | | 232 235.00 | 232 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 935.00 | 331 474.00 | 674 462.00 | 1 005 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 462 062.00 | 462 062.00 | | 462 062.00 |
DH Report à nouveau | 6 539.00 | 21 338.00 | | 6 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 006.00 | -14 800.00 | | -76 006.00 |
DL TOTAL (I) | 410 195.00 | 486 201.00 | | 410 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 447.00 | 57 162.00 | | 163 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 856.00 | 76 165.00 | | 43 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 964.00 | 43 684.00 | | 56 964.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 267.00 | 177 087.00 | | 264 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 462.00 | 663 288.00 | | 674 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 506.00 | 138 429.00 | | 106 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 637.00 | | 758 637.00 | 758 637.00 |
FG Production vendue services | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 929.00 | | 766 929.00 | 766 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 639.00 | |
GE Autres charges | | | 37 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 4 098.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 354.00 | -4 098.00 | | 4 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 025.00 | 92 111.00 | | 820 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 031.00 | 106 911.00 | | 896 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 006.00 | -14 800.00 | | -76 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 298.00 | | | 777 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 773 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 450 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 228.00 | | | 307 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 022.00 | | | 454 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 432.00 | 46 639.00 | 3 597.00 | 288 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 8 346.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 391.00 | 38 293.00 | 3 597.00 | 286 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
UX Autres créances clients | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VC Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 447.00 | 5 686.00 | 135 538.00 | 163 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 267.00 | 106 506.00 | 135 538.00 | 264 267.00 |