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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 996.00 | 23 413.00 | 29 583.00 | 52 996.00 |
AH Fonds commercial | 254 232.00 | | 254 232.00 | 254 232.00 |
AP Constructions | 67 687.00 | 58 735.00 | 8 953.00 | 67 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 244.00 | 69 243.00 | | 69 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 694.00 | 250 657.00 | 61 037.00 | 311 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 175.00 | 402 048.00 | 370 127.00 | 772 175.00 |
BT Marchandises | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
BZ Autres créances | 170 530.00 | | 170 530.00 | 170 530.00 |
CF Disponibilités | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 238.00 | | 254 238.00 | 254 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 414.00 | 402 048.00 | 624 365.00 | 1 026 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 392 791.00 | 462 062.00 | | 392 791.00 |
DH Report à nouveau | | -69 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 557.00 | 100 196.00 | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 413 948.00 | 510 391.00 | | 413 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 741.00 | 157 851.00 | | 131 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 38 689.00 | | 41 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 285.00 | 32 512.00 | | 37 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 417.00 | 229 051.00 | | 210 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 365.00 | 739 442.00 | | 624 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 009.00 | 97 422.00 | | 115 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 702.00 | | 1 211 702.00 | 1 211 702.00 |
FG Production vendue services | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 556.00 | | 1 228 556.00 | 1 228 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 026.00 | |
GE Autres charges | | | 61 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 379.00 | 1 237 743.00 | | 1 238 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 821.00 | 1 137 546.00 | | 1 234 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 557.00 | 100 196.00 | | 3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 128.00 | | 3 968.00 | 771 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 986.00 | 16 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921.00 | 772 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 448 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 228.00 | | | 307 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 852.00 | | 2 708.00 | 447 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 048.00 | | 1 260.00 | 16 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 958.00 | 36 026.00 | 1 936.00 | 367 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 663.00 | 5 750.00 | | 17 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 294.00 | 30 277.00 | 1 936.00 | 350 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UX Autres créances clients | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VC Groupe et associés | 167 339.00 | 167 339.00 | | 167 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 741.00 | 36 333.00 | 95 408.00 | 131 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 452.00 | 236 452.00 | | 236 452.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 417.00 | 115 009.00 | 95 408.00 | 210 417.00 |