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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 139.00 | 35 270.00 | 101 869.00 | 137 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 995.00 | 35 270.00 | 102 724.00 | 137 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 899.00 | 2 400.00 | 406 499.00 | 408 899.00 |
BZ Autres créances | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CF Disponibilités | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 399.00 | 2 400.00 | 506 999.00 | 509 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 394.00 | 37 670.00 | 609 724.00 | 647 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
DG Autres réserves | 22 804.00 | 28 574.00 | | 22 804.00 |
DH Report à nouveau | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 956.00 | 23 658.00 | | 94 956.00 |
DL TOTAL (I) | 210 683.00 | 115 726.00 | | 210 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 017.00 | 67 674.00 | | 51 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 033.00 | 96 793.00 | | 176 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 025.00 | 81 585.00 | | 170 025.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 50.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 040.00 | 272 837.00 | | 399 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 724.00 | 388 564.00 | | 609 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 267.00 | | 38 527.00 | 213 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 800.00 | 137 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 800.00 | 137 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 547.00 | | 38 392.00 | 212 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 135.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 893.00 | 32 954.00 | 100 577.00 | 102 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 893.00 | 32 954.00 | 100 577.00 | 102 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 033.00 | 176 033.00 | | 176 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 017.00 | 16 840.00 | 34 176.00 | 51 017.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VW T.V.A. | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 040.00 | 364 863.00 | 34 176.00 | 399 040.00 |