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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 26.00 | 2 271.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 896.00 | 114 871.00 | 151 025.00 | 265 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 050.00 | 114 898.00 | 154 152.00 | 269 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 769.00 | 23 851.00 | 316 917.00 | 340 769.00 |
BZ Autres créances | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
CF Disponibilités | 108 078.00 | | 108 078.00 | 108 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 233.00 | 23 851.00 | 512 381.00 | 536 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 284.00 | 138 750.00 | 666 533.00 | 805 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
DG Autres réserves | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
DH Report à nouveau | 210 548.00 | 102 350.00 | | 210 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 035.00 | 108 198.00 | | 62 035.00 |
DL TOTAL (I) | 380 916.00 | 318 881.00 | | 380 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 646.00 | 51 720.00 | | 26 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 977.00 | 106 340.00 | | 131 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 970.00 | 133 129.00 | | 125 970.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 626.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 617.00 | 292 816.00 | | 285 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 533.00 | 611 697.00 | | 666 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 995.00 | | 107 055.00 | 161 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 139.00 | | 107 055.00 | 161 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 584.00 | 45 313.00 | | 69 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 584.00 | 45 313.00 | | 69 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 977.00 | 131 977.00 | | 131 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 646.00 | 25 313.00 | 1 333.00 | 26 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VW T.V.A. | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 617.00 | 284 283.00 | 1 333.00 | 285 617.00 |