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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 946.00 | 1 351.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 443.00 | 210 994.00 | 85 448.00 | 296 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 628.00 | 211 940.00 | 87 687.00 | 299 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 129.00 | 24 964.00 | 378 165.00 | 403 129.00 |
BZ Autres créances | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
CF Disponibilités | 376 409.00 | | 376 409.00 | 376 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 825.00 | 24 964.00 | 823 861.00 | 848 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 453.00 | 236 905.00 | 911 548.00 | 1 148 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
DG Autres réserves | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
DH Report à nouveau | 337 662.00 | 272 584.00 | | 337 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 539.00 | 65 078.00 | | 115 539.00 |
DL TOTAL (I) | 561 534.00 | 445 994.00 | | 561 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 7 172.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 846.00 | 175 887.00 | | 174 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 001.00 | 159 875.00 | | 175 001.00 |
EA Autres dettes | | 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 014.00 | 343 578.00 | | 350 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 548.00 | 789 573.00 | | 911 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 416.00 | | 39 944.00 | 260 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 299 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 298 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 394.00 | | 39 944.00 | 259 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 254.00 | 55 283.00 | 597.00 | 157 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 254.00 | 55 283.00 | 597.00 | 157 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 846.00 | 174 846.00 | | 174 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VW T.V.A. | 104 481.00 | 104 481.00 | | 104 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 014.00 | 350 014.00 | | 350 014.00 |