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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 139.00 | 69 584.00 | 91 554.00 | 161 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 995.00 | 69 584.00 | 92 410.00 | 161 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 825.00 | 16 606.00 | 336 219.00 | 352 825.00 |
BZ Autres créances | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
CF Disponibilités | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 892.00 | 16 606.00 | 519 286.00 | 535 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 888.00 | 86 190.00 | 611 697.00 | 697 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
DG Autres réserves | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
DH Report à nouveau | 102 350.00 | 7 394.00 | | 102 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 198.00 | 94 956.00 | | 108 198.00 |
DL TOTAL (I) | 318 881.00 | 210 683.00 | | 318 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 720.00 | 51 017.00 | | 51 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 340.00 | 176 033.00 | | 106 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 129.00 | 170 025.00 | | 133 129.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 1 964.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 816.00 | 399 040.00 | | 292 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 697.00 | 609 724.00 | | 611 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 995.00 | | 24 000.00 | 137 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 139.00 | | 24 000.00 | 137 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 270.00 | 34 314.00 | | 35 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 270.00 | 34 314.00 | | 35 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 720.00 | 25 209.00 | 26 510.00 | 51 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VW T.V.A. | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 816.00 | 266 305.00 | 26 510.00 | 292 816.00 |