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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 486.00 | 1 811.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 096.00 | 156 768.00 | 100 328.00 | 257 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 416.00 | 157 254.00 | 103 161.00 | 260 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 426.00 | 30 531.00 | 393 895.00 | 424 426.00 |
BZ Autres créances | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
CF Disponibilités | 217 603.00 | | 217 603.00 | 217 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 942.00 | 30 531.00 | 686 411.00 | 716 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 358.00 | 187 785.00 | 789 573.00 | 977 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
DG Autres réserves | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
DH Report à nouveau | 272 584.00 | 210 548.00 | | 272 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 078.00 | 62 035.00 | | 65 078.00 |
DL TOTAL (I) | 445 994.00 | 380 916.00 | | 445 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 172.00 | 26 646.00 | | 7 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 763.00 | 257 948.00 | | 335 763.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 1 022.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 578.00 | 285 617.00 | | 343 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 573.00 | 666 533.00 | | 789 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 050.00 | | 1 665.00 | 269 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 260 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 259 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 194.00 | | 1 499.00 | 268 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 165.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 898.00 | 52 016.00 | 9 660.00 | 114 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 898.00 | 52 016.00 | 9 660.00 | 114 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 887.00 | 175 887.00 | | 175 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VW T.V.A. | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 578.00 | 343 578.00 | | 343 578.00 |