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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 1 405.00 | 892.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 622.00 | 255 581.00 | 92 040.00 | 347 622.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 076.00 | 256 987.00 | 101 089.00 | 358 076.00 |
BT Marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 617.00 | 24 964.00 | 463 653.00 | 488 617.00 |
BZ Autres créances | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
CF Disponibilités | 334 127.00 | | 334 127.00 | 334 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 007.00 | 24 964.00 | 871 043.00 | 896 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 083.00 | 281 951.00 | 972 132.00 | 1 254 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
DG Autres réserves | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
DH Report à nouveau | 453 201.00 | 337 662.00 | | 453 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 849.00 | 115 539.00 | | 90 849.00 |
DL TOTAL (I) | 652 384.00 | 561 534.00 | | 652 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 921.00 | 166.00 | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 652.00 | 174 846.00 | | 159 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 174.00 | 175 001.00 | | 153 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 748.00 | 350 014.00 | | 319 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 132.00 | 911 548.00 | | 972 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 628.00 | | 82 622.00 | 299 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 173.00 | 358 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 173.00 | 349 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 741.00 | | 75 352.00 | 298 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | 7 270.00 | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 940.00 | 46 772.00 | 1 725.00 | 211 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 940.00 | 46 772.00 | 1 725.00 | 211 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 652.00 | 159 652.00 | | 159 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 458 660.00 | 458 660.00 | | 458 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 636.00 | 566 510.00 | 1 125.00 | 567 636.00 |
VW T.V.A. | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 748.00 | 319 748.00 | | 319 748.00 |