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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 363.00 | 38 065.00 | 75 298.00 | 113 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 952.00 | 38 065.00 | 7 045 887.00 | 7 083 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
BZ Autres créances | 240 616.00 | | 240 616.00 | 240 616.00 |
CF Disponibilités | 688 201.00 | | 688 201.00 | 688 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 886.00 | | 1 011 886.00 | 1 011 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 838.00 | 38 065.00 | 8 057 773.00 | 8 095 838.00 |
CU Autres participations | 6 967 289.00 | | 6 967 289.00 | 6 967 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 748.00 | 202 067.00 | | 206 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 027.00 | 4 681.00 | | -34 027.00 |
DL TOTAL (I) | 183 722.00 | 217 749.00 | | 183 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 005.00 | 1 627 676.00 | | 1 145 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558 093.00 | 4 241 979.00 | | 6 558 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 022.00 | 27 001.00 | | 56 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 724.00 | 155 158.00 | | 89 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 1 494 000.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 874 051.00 | 7 545 814.00 | | 7 874 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 773.00 | 7 763 563.00 | | 8 057 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 968 725.00 | 6 528 770.00 | | 6 968 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 877.00 | | 730 877.00 | 730 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 877.00 | | 730 877.00 | 730 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 069.00 | 292.00 | | 144 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 125.00 | 292.00 | | 24 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | 8 722.00 | | 18 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 157.00 | 952 676.00 | | 899 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 183.00 | 947 994.00 | | 933 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 027.00 | 4 681.00 | | -34 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 208 791.00 | | 160 768.00 | 7 208 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 608.00 | 7 083 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 893.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 715.00 | 113 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | 233.00 | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 692.00 | | 160 386.00 | 237 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970 439.00 | | 150.00 | 6 970 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 914.00 | 50 897.00 | 166 746.00 | 153 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 119.00 | 707.00 | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 326.00 | 50 778.00 | 166 039.00 | 153 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493 900.00 | 1 493 900.00 | | 1 493 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 063.00 | 223 737.00 | 756 545.00 | 1 129 063.00 |
VI Groupe et associés | 5 064 193.00 | 5 064 193.00 | | 5 064 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 680.00 | | | 141 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 844.00 | | | 638 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 600.00 | | | 222 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 985.00 | 323 685.00 | 3 300.00 | 326 985.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 051.00 | 6 968 725.00 | 756 545.00 | 7 874 051.00 |