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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 567.00 | 1 133.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 875.00 | 2 054.00 | 20 821.00 | 22 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 875.00 | 2 620.00 | 29 254.00 | 31 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 080 727.00 | | 4 080 727.00 | 4 080 727.00 |
CF Disponibilités | 10 441 117.00 | | 10 441 117.00 | 10 441 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 523 781.00 | | 14 523 781.00 | 14 523 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 555 656.00 | 2 620.00 | 14 553 035.00 | 14 555 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 166 962.00 | 3 526 027.00 | | 7 166 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 463 800.00 | 3 640 935.00 | | 6 463 800.00 |
DL TOTAL (I) | 13 641 762.00 | 7 177 962.00 | | 13 641 762.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 422.00 | 547 636.00 | | 52 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 872.00 | 534 762.00 | | 405 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 155.00 | 15 528.00 | | 69 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 824.00 | 74 516.00 | | 379 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 118.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 273.00 | 1 172 660.00 | | 911 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 553 035.00 | 8 350 622.00 | | 14 553 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 744 811.00 | 140.00 | | 12 744 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003 462.00 | 675.00 | | 7 003 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 741 349.00 | -535.00 | | 5 741 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 110.00 | -3 314.00 | | 144 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 799 198.00 | 3 773 528.00 | | 13 799 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 398.00 | 132 593.00 | | 7 335 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 463 800.00 | 3 640 935.00 | | 6 463 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316.00 | 1 304.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 304.00 | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 639.00 | 392 639.00 | | 392 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 824.00 | 379 824.00 | | 379 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082 664.00 | 4 082 664.00 | | 4 082 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 964.00 | 4 082 664.00 | 3 300.00 | 4 085 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 274.00 | 858 852.00 | | 911 274.00 |