| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 033.00 | 4 419.00 | 39 614.00 | 44 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 658.00 | 11 781.00 | 8 878.00 | 20 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 586.00 | 16 200.00 | 1 162 387.00 | 1 178 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 025.00 | | 173 025.00 | 173 025.00 |
BZ Autres créances | 221 539.00 | | 221 539.00 | 221 539.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 127.00 | | 395 127.00 | 395 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 713.00 | 16 200.00 | 1 557 513.00 | 1 573 713.00 |
CU Autres participations | 1 104 295.00 | | 1 104 295.00 | 1 104 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 773.00 | 15 711.00 | | 20 773.00 |
DG Autres réserves | 25 972.00 | 25 802.00 | | 25 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 880.00 | 101 231.00 | | 149 880.00 |
DK Provisions réglementées | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 905 663.00 | 851 783.00 | | 905 663.00 |
DP Provisions pour risques | 9 328.00 | 45 834.00 | | 9 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 911.00 | 71 417.00 | | 34 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 561.00 | 62 268.00 | | 16 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 925.00 | 283 565.00 | | 397 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 377.00 | 33 619.00 | | 66 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 527.00 | 32 316.00 | | 31 527.00 |
EA Autres dettes | 104 550.00 | 8 287.00 | | 104 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 939.00 | 420 056.00 | | 616 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 513.00 | 1 343 255.00 | | 1 557 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 939.00 | 404 233.00 | | 616 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 961.00 | | 599 961.00 | 599 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 961.00 | | 599 961.00 | 599 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 679.00 | 87 542.00 | | 88 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 748.00 | -45 759.00 | | -30 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 664.00 | 800 325.00 | | 886 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 783.00 | 699 093.00 | | 736 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 880.00 | 101 231.00 | | 149 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 327.00 | | 3 980.00 | 1 177 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 1 113 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 1 178 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | | 3 980.00 | 16 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 615.00 | | | 1 116 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 455.00 | 6 745.00 | | 9 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 2 938.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974.00 | 3 807.00 | | 7 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 417.00 | | 36 506.00 | 71 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 455.00 | | 36 506.00 | 80 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 173 025.00 | | | 173 025.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VC Groupe et associés | 192 846.00 | | | 192 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VI Groupe et associés | 397 925.00 | 397 925.00 | | 397 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 727.00 | 395 127.00 | 9 600.00 | 404 727.00 |
VW T.V.A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 939.00 | 616 939.00 | | 616 939.00 |