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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 110.00 | 120.00 | 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 033.00 | 10 295.00 | 33 738.00 | 44 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 272.00 | 17 432.00 | 22 840.00 | 40 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 430.00 | 27 837.00 | 1 170 593.00 | 1 198 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 972.00 | | 220 972.00 | 220 972.00 |
BZ Autres créances | 433 918.00 | | 433 918.00 | 433 918.00 |
CF Disponibilités | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 210.00 | | 715 210.00 | 715 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 640.00 | 27 837.00 | 1 885 803.00 | 1 913 640.00 |
CU Autres participations | 1 104 295.00 | | 1 104 295.00 | 1 104 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 964.00 | 28 267.00 | | 33 964.00 |
DG Autres réserves | 116 601.00 | 78 358.00 | | 116 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 603.00 | 113 940.00 | | 387 603.00 |
DK Provisions réglementées | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 206.00 | 929 604.00 | | 1 247 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 299.00 | 120.00 | | 96 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 232.00 | 453 484.00 | | 406 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 889.00 | 35 502.00 | | 67 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 594.00 | 77 216.00 | | 42 594.00 |
EA Autres dettes | | 3 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 013.00 | 570 247.00 | | 613 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 803.00 | 1 525 434.00 | | 1 885 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 551.00 | 570 247.00 | | 536 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 172.00 | | 715 172.00 | 715 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 172.00 | | 715 172.00 | 715 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 305.00 | 116 092.00 | | 114 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 332.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 653.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 701.00 | -653.00 | | 16 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 531.00 | -41 087.00 | | -31 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 780.00 | 864 909.00 | | 1 266 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 177.00 | 750 969.00 | | 879 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 603.00 | 113 940.00 | | 387 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 497.00 | 6 203.00 | | 5 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 740.00 | | 11 635.00 | 1 188 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945.00 | 1 198 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 44 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 40 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 032.00 | | 11 635.00 | 29 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 895.00 | | | 1 113 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 601.00 | 11 099.00 | 863.00 | 17 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | 3 517.00 | 851.00 | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | 7 582.00 | 12.00 | 9 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 220 972.00 | 220 972.00 | | 220 972.00 |
VB T. V. A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VC Groupe et associés | 399 969.00 | 399 969.00 | | 399 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 201.00 | 19 738.00 | 76 463.00 | 96 201.00 |
VI Groupe et associés | 406 232.00 | 406 232.00 | | 406 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 501.00 | 655 901.00 | 9 600.00 | 665 501.00 |
VW T.V.A. | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 014.00 | 536 551.00 | 76 463.00 | 613 014.00 |