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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 382.00 | 1 398.00 | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 033.00 | 7 357.00 | 36 676.00 | 44 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 032.00 | 9 862.00 | 19 170.00 | 29 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 740.00 | 17 601.00 | 1 171 139.00 | 1 188 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BZ Autres créances | 304 197.00 | | 304 197.00 | 304 197.00 |
CF Disponibilités | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 294.00 | | 354 294.00 | 354 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 034.00 | 17 601.00 | 1 525 434.00 | 1 543 034.00 |
CU Autres participations | 1 104 295.00 | | 1 104 295.00 | 1 104 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 267.00 | 20 773.00 | | 28 267.00 |
DG Autres réserves | 78 358.00 | 25 972.00 | | 78 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 940.00 | 149 880.00 | | 113 940.00 |
DK Provisions réglementées | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 929 604.00 | 905 663.00 | | 929 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 328.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 583.00 | 34 911.00 | | 25 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 16 561.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 484.00 | 397 925.00 | | 453 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 502.00 | 66 377.00 | | 35 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 216.00 | 31 527.00 | | 77 216.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | 104 550.00 | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 247.00 | 616 939.00 | | 570 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 434.00 | 1 557 513.00 | | 1 525 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 247.00 | 616 939.00 | | 570 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 464.00 | | 557 464.00 | 557 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 464.00 | | 557 464.00 | 557 464.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 116 092.00 | 88 679.00 | | 116 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 495.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 495.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 717.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 087.00 | -30 748.00 | | -41 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 909.00 | 886 664.00 | | 864 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 969.00 | 736 783.00 | | 750 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 940.00 | 149 880.00 | | 113 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 586.00 | | 15 911.00 | 1 178 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 757.00 | 1 188 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 757.00 | 29 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 033.00 | | 1 780.00 | 44 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 658.00 | | 14 131.00 | 20 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 895.00 | | | 1 113 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 200.00 | 6 826.00 | 5 425.00 | 16 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 3 320.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | 3 506.00 | 5 425.00 | 11 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 911.00 | | 9 328.00 | 34 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 949.00 | | 9 328.00 | 43 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 271 164.00 | 271 164.00 | | 271 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 453 484.00 | 453 484.00 | | 453 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 376.00 | 328 776.00 | 9 600.00 | 338 376.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 247.00 | 570 247.00 | | 570 247.00 |