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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 462.00 | 507.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 746.00 | 4 053.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 814.00 | 5 924.00 | 3 889.00 | 9 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 201.00 | 9 133.00 | 12 068.00 | 21 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 633.00 | 1 635.00 | 306 997.00 | 308 633.00 |
BZ Autres créances | 113 583.00 | | 113 583.00 | 113 583.00 |
CF Disponibilités | 181 767.00 | | 181 767.00 | 181 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 272.00 | 1 635.00 | 617 636.00 | 619 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 473.00 | 10 769.00 | 629 704.00 | 640 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 750.00 | | | 142 750.00 |
DL TOTAL (I) | 197 105.00 | | | 197 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 365.00 | | | 195 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 662.00 | | | 230 662.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 599.00 | | | 432 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 704.00 | | | 629 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 599.00 | | | 432 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 2 791.00 | 658.00 | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 869.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 1 922.00 | 658.00 | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 366.00 | 195 366.00 | | 195 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 308 633.00 | | | 308 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VP Divers | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 662.00 | 230 662.00 | | 230 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 122.00 | 435 541.00 | 5 580.00 | 441 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 599.00 | 432 599.00 | | 432 599.00 |