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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 659.00 | 310.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 2 573.00 | 3 726.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 443.00 | 15 974.00 | 46 468.00 | 62 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 813.00 | 21 207.00 | 57 605.00 | 78 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 569.00 | 2 789.00 | 342 779.00 | 345 569.00 |
BZ Autres créances | 98 753.00 | | 98 753.00 | 98 753.00 |
CF Disponibilités | 190 098.00 | | 190 098.00 | 190 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 532.00 | 2 789.00 | 642 743.00 | 645 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 346.00 | 23 997.00 | 700 348.00 | 724 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 135 205.00 | | | 135 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 373.00 | | | 104 373.00 |
DL TOTAL (I) | 271 478.00 | | | 271 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 641.00 | | | 119 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 644.00 | | | 260 644.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 870.00 | | | 428 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 348.00 | | | 700 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 052.00 | | | 413 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 202.00 | 58 729.00 | | 21 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 78 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | 54 129.00 | | 14 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617.00 | 4 600.00 | | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134.00 | 12 074.00 | | 9 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 197.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | 11 877.00 | | 6 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 642.00 | 119 642.00 | | 119 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 345 569.00 | 331 382.00 | 14 188.00 | 345 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 578.00 | 18 760.00 | 15 818.00 | 34 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VP Divers | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 644.00 | 260 644.00 | | 260 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 534.00 | 441 247.00 | 21 288.00 | 462 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 870.00 | 413 053.00 | 15 818.00 | 428 870.00 |