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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 991.00 | 14 968.00 | 8 022.00 | 22 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 225.00 | 59 759.00 | 33 466.00 | 93 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 755.00 | 77 698.00 | 65 056.00 | 142 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 036.00 | 2 664.00 | 434 372.00 | 437 036.00 |
BZ Autres créances | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
CF Disponibilités | 288 579.00 | | 288 579.00 | 288 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 889.00 | 2 664.00 | 803 224.00 | 805 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 644.00 | 80 362.00 | 868 281.00 | 948 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 219 389.00 | | | 219 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 065.00 | | | 137 065.00 |
DL TOTAL (I) | 388 355.00 | | | 388 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 307.00 | | | 167 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 695.00 | | | 307 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 926.00 | | | 479 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 281.00 | | | 868 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 926.00 | | | 479 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 737.00 | | 18 911.00 | 162 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 893.00 | 142 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 893.00 | 116 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 199.00 | | 18 911.00 | 136 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 076.00 | 22 965.00 | 18 343.00 | 73 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 106.00 | 22 965.00 | 18 343.00 | 70 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 307.00 | 167 307.00 | | 167 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 695.00 | 307 695.00 | | 307 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
UX Autres créances clients | 437 037.00 | 433 839.00 | 3 198.00 | 437 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 387.00 | 507 622.00 | 26 766.00 | 534 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 926.00 | 479 926.00 | | 479 926.00 |