| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 126.00 | 10 672.00 | 11 454.00 | 22 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 072.00 | 59 434.00 | 54 638.00 | 114 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 736.00 | 73 076.00 | 89 660.00 | 162 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 346.00 | 3 194.00 | 394 152.00 | 397 346.00 |
BZ Autres créances | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
CF Disponibilités | 186 643.00 | | 186 643.00 | 186 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 533.00 | 3 194.00 | 661 338.00 | 664 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 270.00 | 76 270.00 | 750 999.00 | 827 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 219 306.00 | | | 219 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
DL TOTAL (I) | 275 359.00 | | | 275 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 484.00 | | | 284 484.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 639.00 | | | 475 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 999.00 | | | 750 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 594.00 | | | 468 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 883.00 | | 43 854.00 | 119 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 162 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 136 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 345.00 | | 43 854.00 | 93 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 788.00 | 31 091.00 | 803.00 | 42 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 114.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 932.00 | 30 976.00 | 803.00 | 39 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 484.00 | 284 484.00 | | 284 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
UX Autres créances clients | 397 347.00 | 393 513.00 | 3 834.00 | 397 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 710.00 | 28 665.00 | 7 045.00 | 35 710.00 |
VI Groupe et associés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 007.00 | 463 606.00 | 27 402.00 | 491 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 639.00 | 468 595.00 | 7 045.00 | 475 639.00 |