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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 855.00 | 114.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 022.00 | 5 906.00 | 12 115.00 | 18 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 322.00 | 34 026.00 | 41 296.00 | 75 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 882.00 | 42 788.00 | 77 094.00 | 119 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 372.00 | 1 785.00 | 357 586.00 | 359 372.00 |
BZ Autres créances | 67 169.00 | | 67 169.00 | 67 169.00 |
CF Disponibilités | 210 219.00 | | 210 219.00 | 210 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 078.00 | 1 785.00 | 649 292.00 | 651 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 961.00 | 44 574.00 | 726 387.00 | 770 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 209 418.00 | | | 209 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
DL TOTAL (I) | 351 256.00 | | | 351 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 328.00 | | | 268 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 131.00 | | | 375 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 387.00 | | | 726 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 727.00 | | | 370 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 813.00 | | 43 230.00 | 78 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 119 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 93 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 743.00 | | 26 762.00 | 68 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 16 468.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 207.00 | 23 740.00 | 2 159.00 | 21 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 197.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 548.00 | 23 543.00 | 2 159.00 | 18 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 329.00 | 268 329.00 | | 268 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
UX Autres créances clients | 359 372.00 | 357 229.00 | 2 143.00 | 359 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 981.00 | 13 577.00 | 4 404.00 | 17 981.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 428.00 | 438 717.00 | 25 711.00 | 464 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 131.00 | 370 727.00 | 4 404.00 | 375 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 352 381.00 | | | 352 381.00 |