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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 570.00 | | 1 070 570.00 | 1 070 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 320.00 | | 121 320.00 | 121 320.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 320.00 | | 160 320.00 | 160 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 390.00 | | 1 231 390.00 | 1 231 390.00 |
CU Autres participations | 1 070 570.00 | | 1 070 570.00 | 1 070 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DH Report à nouveau | | -1 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 256.00 | 19 108.00 | | 80 256.00 |
DL TOTAL (I) | 98 093.00 | 17 837.00 | | 98 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 721.00 | 3 721.00 | | 9 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 504.00 | 14 805.00 | | 52 504.00 |
EA Autres dettes | 1 070 570.00 | | | 1 070 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 296.00 | 19 027.00 | | 1 133 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 390.00 | 36 864.00 | | 1 231 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 296.00 | 19 027.00 | | 1 133 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 893.00 | | 123 893.00 | 123 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 893.00 | | 123 893.00 | 123 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 127.00 | 8 789.00 | | 40 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 893.00 | 29 707.00 | | 123 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 636.00 | 10 598.00 | | 43 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 256.00 | 19 108.00 | | 80 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 070 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 570.00 | 1 070 570.00 | | 1 070 570.00 |
UX Autres créances clients | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 367.00 | 125 367.00 | | 125 367.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 296.00 | 1 133 296.00 | | 1 133 296.00 |