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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 80 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 242.00 | 1 282.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 317 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 518 475.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 375 654.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 664 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 320 956.00 | | 1 320 956.00 | 1 320 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 472 334.00 | |
CU Autres participations | 2 364 320.00 | | 2 364 320.00 | 2 364 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 97 543.00 | 17 287.00 | | 97 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 855.00 | 80 256.00 | | 125 855.00 |
DL TOTAL (I) | 223 949.00 | 98 093.00 | | 223 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 011.00 | | | 2 147 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 992.00 | 500.00 | | 1 265 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 9 721.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 938.00 | 52 504.00 | | 42 938.00 |
EA Autres dettes | 2 336 780.00 | | | 2 336 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 609.00 | 1 133 296.00 | | 3 462 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 472 334.00 | | | 48 472 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 980.00 | | | 1 706 980.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 001 567.00 | | | 2 001 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 869 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 748 811.00 | |
FG Production vendue services | 392 430.00 | | 392 430.00 | 392 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 618 765.00 | |
FM Production stockée | | | 434 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 573 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 685 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 476 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 208 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 956 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 40 127.00 | | 10 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 768.00 | 123 893.00 | | 475 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 912.00 | 43 636.00 | | 349 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 855.00 | 80 256.00 | | 125 855.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 173 824.00 | | | 2 173 824.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 001 576.00 | | | 2 001 576.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 001 567.00 | | | 2 001 567.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 570.00 | | 1 295 274.00 | 1 070 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 570.00 | | 1 293 750.00 | 1 070 570.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
UX Autres créances clients | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 011.00 | 391 382.00 | 1 755 629.00 | 2 147 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 250.00 | 1 264 250.00 | | 1 264 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 293 750.00 | | | 2 293 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 738.00 | | | 146 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 609.00 | 1 706 980.00 | 1 755 629.00 | 3 462 609.00 |