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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 844.00 | 1 524.00 | 2 364 320.00 | 2 365 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 102.00 | | 155 102.00 | 155 102.00 |
BZ Autres créances | 87 970.00 | | 87 970.00 | 87 970.00 |
CF Disponibilités | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 013.00 | | 260 013.00 | 260 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 858.00 | 1 524.00 | 2 624 333.00 | 2 625 858.00 |
CU Autres participations | 2 364 320.00 | | 2 364 320.00 | 2 364 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 477 092.00 | 223 399.00 | | 477 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 947.00 | 303 192.00 | | 333 947.00 |
DL TOTAL (I) | 861 089.00 | 527 142.00 | | 861 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 807.00 | 1 755 414.00 | | 1 358 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 335.00 | 124 896.00 | | 186 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 755.00 | 17 678.00 | | 28 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 345.00 | 149 715.00 | | 189 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 244.00 | 2 047 706.00 | | 1 763 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 333.00 | 2 574 846.00 | | 2 624 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 437.00 | | | 404 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 109.00 | | 773 109.00 | 773 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 109.00 | | 773 109.00 | 773 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 593.00 | 80 239.00 | | 107 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 350.00 | 798 693.00 | | 818 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 402.00 | 495 500.00 | | 484 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 947.00 | 303 192.00 | | 333 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 844.00 | | | 2 365 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 320.00 | | | 2 364 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 641.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 641.00 | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
UX Autres créances clients | 155 102.00 | 155 102.00 | | 155 102.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 807.00 | | 1 358 807.00 | 1 358 807.00 |
VI Groupe et associés | 185 266.00 | 185 266.00 | | 185 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 607.00 | | | 396 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 072.00 | 243 072.00 | | 243 072.00 |
VW T.V.A. | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 244.00 | 404 437.00 | 1 358 807.00 | 1 763 244.00 |