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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 1 529.00 | 808.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 658.00 | 1 529.00 | 2 365 128.00 | 2 366 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 006.00 | | 167 006.00 | 167 006.00 |
BZ Autres créances | 218 171.00 | | 218 171.00 | 218 171.00 |
CF Disponibilités | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 083.00 | | 400 083.00 | 400 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 742.00 | 1 529.00 | 2 765 212.00 | 2 766 742.00 |
CU Autres participations | 2 364 320.00 | | 2 364 320.00 | 2 364 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 50.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 806 089.00 | 477 092.00 | | 806 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 993.00 | 333 947.00 | | 386 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 083.00 | 861 089.00 | | 1 248 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 125.00 | 1 358 807.00 | | 957 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 743.00 | 186 335.00 | | 238 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 370.00 | 28 755.00 | | 22 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 889.00 | 189 345.00 | | 298 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 128.00 | 1 763 244.00 | | 1 517 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 212.00 | 2 624 333.00 | | 2 765 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 003.00 | | | 560 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 743.00 | | | 238 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 170.00 | | 871 170.00 | 871 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 170.00 | | 871 170.00 | 871 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 915.00 | 3 570.00 | | 19 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 022.00 | 107 593.00 | | 105 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 424.00 | 818 350.00 | | 974 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 430.00 | 484 402.00 | | 587 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 993.00 | 333 947.00 | | 386 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 844.00 | | 813.00 | 2 365 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | | 813.00 | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 320.00 | | | 2 364 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | 5.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 5.00 | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 407.00 | 210 407.00 | | 210 407.00 |
UX Autres créances clients | 167 006.00 | 167 006.00 | | 167 006.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VC Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 125.00 | | 957 125.00 | 957 125.00 |
VI Groupe et associés | 238 168.00 | 238 168.00 | | 238 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 824.00 | | | 454 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 270.00 | 204 270.00 | | 204 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 178.00 | 385 178.00 | | 385 178.00 |
VW T.V.A. | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 128.00 | 560 003.00 | 957 125.00 | 1 517 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 297.00 | 7 109.00 | | 9 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 824.00 | 16 383.00 | | 26 824.00 |
ST Autres comptes | 10 681.00 | 15 633.00 | | 10 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 297.00 | 7 109.00 | | 9 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 307.00 | 149 596.00 | | 174 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 928.00 | 2 637.00 | | 6 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 506.00 | 32 016.00 | | 37 506.00 |