| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 883.00 | 641.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 844.00 | 883.00 | 2 364 961.00 | 2 365 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 258.00 | | 123 258.00 | 123 258.00 |
BZ Autres créances | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CF Disponibilités | 72 455.00 | | 72 455.00 | 72 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 887.00 | | 209 887.00 | 209 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 731.00 | 883.00 | 2 574 848.00 | 2 575 731.00 |
CU Autres participations | 2 364 320.00 | | 2 364 320.00 | 2 364 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 223 399.00 | 97 543.00 | | 223 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 192.00 | 125 855.00 | | 303 192.00 |
DL TOTAL (I) | 527 142.00 | 223 949.00 | | 527 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 414.00 | 2 147 011.00 | | 1 755 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 896.00 | 1 265 992.00 | | 124 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 6 666.00 | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 715.00 | 42 938.00 | | 149 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 706.00 | 3 462 609.00 | | 2 047 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 848.00 | 3 686 558.00 | | 2 574 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 292.00 | | | 292 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 896.00 | | | 124 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 796.00 | | 711 796.00 | 711 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 796.00 | | 711 796.00 | 711 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 239.00 | 10 876.00 | | 80 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 693.00 | 475 768.00 | | 798 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 500.00 | 349 912.00 | | 495 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 192.00 | 125 855.00 | | 303 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 641.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 641.00 | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
UX Autres créances clients | 123 258.00 | 123 258.00 | | 123 258.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 414.00 | | 1 755 414.00 | 1 755 414.00 |
VI Groupe et associés | 123 442.00 | 123 442.00 | | 123 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 596.00 | | | 391 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 431.00 | 137 431.00 | | 137 431.00 |
VW T.V.A. | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 706.00 | 292 292.00 | 1 755 414.00 | 2 047 706.00 |