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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 410 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 297 011.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 684 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 429 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 821 084.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 918 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 791 009.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 073 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 976 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 58 759 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 581 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 13 795 061.00 | 10 751 254.00 | | 13 795 061.00 |
DL TOTAL (I) | 19 837 973.00 | 13 931 353.00 | | 19 837 973.00 |
DP Provisions pour risques | 984 016.00 | 613 787.00 | | 984 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 016.00 | 615 362.00 | | 984 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 002 901.00 | 11 730 971.00 | | 12 002 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 319 267.00 | 32 350 604.00 | | 31 319 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 593 042.00 | 3 408 063.00 | | 4 593 042.00 |
EA Autres dettes | 4 843 747.00 | 4 896 829.00 | | 4 843 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 758 957.00 | 52 527 765.00 | | 52 758 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 581 024.00 | 67 074 544.00 | | 73 581 024.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 992 911.00 | 3 130 099.00 | | 5 992 911.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 78.00 | 64.00 | | 78.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 78.00 | 64.00 | | 78.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 575.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 005 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 005 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 654 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 659 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 446 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 110 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 757.00 | |
GE Autres charges | | | 7 832 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 753 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 905 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 704 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 884.00 | | | 517 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 884.00 | | | 517 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 884.00 | -12 155.00 | | 517 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 229 834.00 | 1 124 995.00 | | 2 229 834.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | 130 044.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 992 905.00 | 3 130 088.00 | | 5 992 905.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 992 905.00 | 3 130 088.00 | | 5 992 905.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6.00 | | | -6.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 992 911.00 | 3 130 088.00 | | 5 992 911.00 |