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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 950.00 | 3 501.00 | 27 449.00 | 30 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 126.00 | 9 367.00 | 165 759.00 | 175 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 807.00 | 12 868.00 | 556 939.00 | 569 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BZ Autres créances | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
CF Disponibilités | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 770.00 | 12 868.00 | 615 902.00 | 628 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | -4 715.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 55 303.00 | 5 285.00 | | 55 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 327.00 | | | 268 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 672.00 | 111 462.00 | | 257 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 630.00 | | 14 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 588.00 | 149.00 | | 13 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 599.00 | 112 241.00 | | 560 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 902.00 | 117 526.00 | | 615 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 672.00 | | | 257 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 449.00 | | 572 920.00 | 25 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 561.00 | 569 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 561.00 | 206 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | | 209 188.00 | 25 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 899.00 | 31.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 899.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 770.00 | 25 098.00 | 208 672.00 | 233 770.00 |
VI Groupe et associés | 257 672.00 | 257 672.00 | | 257 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 100.00 | | | 238 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VP Divers | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 599.00 | 351 927.00 | 208 672.00 | 560 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |