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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 882.00 | 17 386.00 | 26 496.00 | 43 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 901.00 | 43 885.00 | 133 016.00 | 176 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 002.00 | 61 271.00 | 526 731.00 | 588 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CF Disponibilités | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 073.00 | | 85 073.00 | 85 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 075.00 | 61 271.00 | 611 804.00 | 673 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265.00 | | | 265.00 |
DH Report à nouveau | 5 038.00 | -4 697.00 | | 5 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 303.00 | 65 303.00 | | 75 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 887.00 | 244 900.00 | | 208 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 775.00 | 286 882.00 | | 277 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 14 621.00 | | 26 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 853.00 | 15 974.00 | | 22 853.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 68.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 500.00 | 562 445.00 | | 536 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 804.00 | 627 748.00 | | 611 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 491.00 | 562 445.00 | | 364 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 929.00 | | 13 073.00 | 574 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 711.00 | | 13 073.00 | 207 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 317.00 | 24 955.00 | | 36 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 317.00 | 24 955.00 | | 36 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 471.00 | 15 034.00 | 62 853.00 | 118 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 416.00 | 21 844.00 | 68 572.00 | 90 416.00 |
VI Groupe et associés | 277 775.00 | 277 775.00 | | 277 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VP Divers | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 500.00 | 364 491.00 | 131 425.00 | 536 500.00 |