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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 014.00 | 37 681.00 | 14 333.00 | 52 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 294.00 | 81 005.00 | 101 289.00 | 182 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 527.00 | 118 686.00 | 482 841.00 | 601 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BZ Autres créances | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 159.00 | | 113 159.00 | 113 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 686.00 | 118 686.00 | 596 000.00 | 714 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 765.00 | | 1 310.00 |
DH Report à nouveau | 24 892.00 | 14 538.00 | | 24 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 252.00 | 10 899.00 | | 38 252.00 |
DL TOTAL (I) | 124 454.00 | 86 202.00 | | 124 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 136.00 | 172 109.00 | | 168 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 559.00 | 285 053.00 | | 258 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 19 610.00 | | 12 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 494.00 | 26 838.00 | | 32 494.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 545.00 | 503 658.00 | | 471 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 000.00 | 589 860.00 | | 596 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 880.00 | 369 188.00 | | 341 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 445.00 | | 8 081.00 | 593 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 227.00 | | 8 081.00 | 226 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 491.00 | 31 196.00 | | 87 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 491.00 | 31 196.00 | | 87 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 136.00 | 38 471.00 | 85 372.00 | 128 136.00 |
VI Groupe et associés | 258 559.00 | 258 559.00 | | 258 559.00 |
VP Divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 545.00 | 341 880.00 | 85 372.00 | 431 545.00 |