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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 585.00 | 9 857.00 | 22 728.00 | 32 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 126.00 | 26 459.00 | 148 667.00 | 175 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 929.00 | 36 316.00 | 538 613.00 | 574 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CF Disponibilités | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 064.00 | 36 316.00 | 627 748.00 | 664 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 697.00 | -4 715.00 | | -4 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 18.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 65 303.00 | 55 303.00 | | 65 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 900.00 | 268 327.00 | | 244 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 882.00 | 257 672.00 | | 286 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 240.00 | | 14 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 974.00 | 13 588.00 | | 15 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 745.00 | | |
EA Autres dettes | 68.00 | 27.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 445.00 | 560 599.00 | | 562 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 748.00 | 615 902.00 | | 627 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 445.00 | 560 599.00 | | 562 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 807.00 | | 5 123.00 | 569 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 076.00 | | 1 635.00 | 206 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 488.00 | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 869.00 | 23 448.00 | | 12 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 869.00 | 23 448.00 | | 12 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
VI Groupe et associés | 286 882.00 | 286 882.00 | | 286 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 445.00 | 562 445.00 | | 562 445.00 |