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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 132.00 | 26 331.00 | 18 801.00 | 45 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 095.00 | 61 159.00 | 119 936.00 | 181 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 446.00 | 87 490.00 | 505 956.00 | 593 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CF Disponibilités | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 350.00 | 87 490.00 | 589 860.00 | 677 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 265.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 14 538.00 | 5 038.00 | | 14 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 899.00 | 10 000.00 | | 10 899.00 |
DL TOTAL (I) | 86 202.00 | 75 303.00 | | 86 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 109.00 | 208 887.00 | | 172 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 053.00 | 277 775.00 | | 285 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 610.00 | 26 862.00 | | 19 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 838.00 | 22 853.00 | | 26 838.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 123.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 658.00 | 536 500.00 | | 503 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 860.00 | 611 804.00 | | 589 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 188.00 | 364 491.00 | | 369 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 002.00 | | 5 444.00 | 588 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 783.00 | | 5 444.00 | 220 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 272.00 | 26 219.00 | | 61 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 272.00 | 26 219.00 | | 61 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 009.00 | 37 539.00 | 110 433.00 | 172 009.00 |
VI Groupe et associés | 285 053.00 | 285 053.00 | | 285 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 658.00 | 369 188.00 | 110 433.00 | 503 658.00 |