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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 540.00 | 44 159.00 | 14 381.00 | 58 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 244.00 | 98 291.00 | 89 953.00 | 188 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 003.00 | 142 450.00 | 471 553.00 | 614 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BZ Autres créances | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CF Disponibilités | 220 444.00 | | 220 444.00 | 220 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 681.00 | | 239 681.00 | 239 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 684.00 | 142 450.00 | 711 234.00 | 853 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223.00 | 1 310.00 | | 3 223.00 |
DH Report à nouveau | 61 231.00 | 24 892.00 | | 61 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 410.00 | 38 252.00 | | 115 410.00 |
DL TOTAL (I) | 239 864.00 | 124 454.00 | | 239 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 665.00 | 168 136.00 | | 129 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 929.00 | 258 559.00 | | 246 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 12 356.00 | | 27 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 095.00 | 32 494.00 | | 67 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 370.00 | 471 545.00 | | 471 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 234.00 | 596 000.00 | | 711 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 591.00 | 341 880.00 | | 373 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 526.00 | | 12 476.00 | 601 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 308.00 | | 12 476.00 | 234 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 687.00 | 23 764.00 | | 118 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 687.00 | 23 764.00 | | 118 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 665.00 | 31 886.00 | 57 779.00 | 89 665.00 |
VI Groupe et associés | 246 929.00 | 246 929.00 | | 246 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 370.00 | 373 591.00 | 57 779.00 | 431 370.00 |