| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 146 405 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 337 111.00 | | 101 337 111.00 | 101 337 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 902.00 | | 350 902.00 | 350 902.00 |
BZ Autres créances | 1 592 782.00 | | 1 592 782.00 | 1 592 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 520 794.00 | | 1 520 794.00 | 1 520 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 327.00 | | 3 502 327.00 | 3 502 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 839 439.00 | | 104 839 439.00 | 104 839 439.00 |
CU Autres participations | 100 187 111.00 | | 100 187 111.00 | 100 187 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 236 249.00 | 42 400 000.00 | | 16 236 249.00 |
DH Report à nouveau | -7 810 585.00 | | | -7 810 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 487 944.00 | -4 650 607.00 | | 11 487 944.00 |
DK Provisions réglementées | 1 802 399.00 | 1 086 539.00 | | 1 802 399.00 |
DL TOTAL (I) | 21 716 006.00 | 38 835 931.00 | | 21 716 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 000.00 | 121 663.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 121 663.00 | | 77 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 73 217 086.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 571 583.00 | | | 79 571 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 000.00 | 8 948 000.00 | | 2 987 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 093.00 | 97 621.00 | | 129 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 599.00 | 1 101 675.00 | | 791 599.00 |
EA Autres dettes | 2 554 156.00 | 808 254.00 | | 2 554 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 046 432.00 | 75 224 638.00 | | 83 046 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 839 439.00 | 114 182 233.00 | | 104 839 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246 432.00 | 2 007 551.00 | | 4 246 432.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -4 254 000.00 | -2 264 000.00 | | -4 254 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 27 861 000.00 | 22 251 000.00 | | 27 861 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 567 000.00 | 5 292 000.00 | | 3 567 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 600.00 | | 2 035 600.00 | 2 035 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 600.00 | | 2 035 600.00 | 2 035 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 764 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 012 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 012 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 888 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 179 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 860.00 | 1 086 539.00 | | 715 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 860.00 | 1 086 539.00 | | 715 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 860.00 | -1 086 539.00 | | -715 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 024 113.00 | -5 470 265.00 | | -4 024 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 133 260.00 | 3 912 328.00 | | 19 133 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 645 315.00 | 8 562 935.00 | | 7 645 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 487 944.00 | -4 650 607.00 | | 11 487 944.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 27 861 000.00 | 22 251 000.00 | | 27 861 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 27 861 000.00 | 22 251 000.00 | | 27 861 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 519 111.00 | | 50 085 729.00 | 111 519 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 267 729.00 | 101 337 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 267 729.00 | 101 337 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 519 111.00 | | 50 085 729.00 | 111 519 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086 539.00 | 715 860.00 | | 1 086 539.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 663.00 | 10 000.00 | 54 663.00 | 121 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 202.00 | 725 860.00 | 54 663.00 | 1 208 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 54 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 715 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 496.00 | 452 496.00 | | 452 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 646.00 | 277 646.00 | | 277 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 955.00 | 831 955.00 | | 831 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 902.00 | | | 350 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 571 583.00 | 771 583.00 | | 79 571 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 201.00 | 1 722 201.00 | | 1 722 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 525 661.00 | | | 85 525 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 552 278.00 | | | 76 552 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446 527.00 | | | 1 446 527.00 |
VP Divers | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 533.00 | 3 131 533.00 | | 3 131 533.00 |
VW T.V.A. | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 046 432.00 | 4 246 432.00 | | 83 046 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 391.00 | 64 969.00 | | 17 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 906 948.00 | 169 986.00 | | 2 906 948.00 |
ST Autres comptes | 49 484.00 | 69 450.00 | | 49 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399.00 | | | 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 760.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 159.00 | 65 729.00 | | 18 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 120.00 | 638 842.00 | | 407 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 532.00 | 733 642.00 | | 603 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 056 832.00 | 239 437.00 | | 3 056 832.00 |