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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 846 560.00 | | 187 846 560.00 | 187 846 560.00 |
BF Prêts | 23 887 627.00 | | 23 887 627.00 | 23 887 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 921 298.00 | | 311 921 298.00 | 311 921 298.00 |
BZ Autres créances | 20 090 248.00 | | 20 090 248.00 | 20 090 248.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 091 056.00 | | 20 091 056.00 | 20 091 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 012 354.00 | | 332 012 354.00 | 332 012 354.00 |
CU Autres participations | 100 187 111.00 | | 100 187 111.00 | 100 187 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 955 112.00 | 34 955 112.00 | | 34 955 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 875 453.00 | 74 875 453.00 | | 74 875 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 495 511.00 | 3 495 511.00 | | 3 495 511.00 |
DH Report à nouveau | 16 940 860.00 | 13 005 884.00 | | 16 940 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 621.00 | 3 934 976.00 | | 636 621.00 |
DK Provisions réglementées | 3 579 303.00 | 3 234 121.00 | | 3 579 303.00 |
DL TOTAL (I) | 134 482 860.00 | 133 501 057.00 | | 134 482 860.00 |
DP Provisions pour risques | 526 235.00 | 526 235.00 | | 526 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 235.00 | 526 235.00 | | 526 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 995 980.00 | 189 297 867.00 | | 196 995 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 8 568.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 003 259.00 | 189 306 435.00 | | 197 003 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 012 354.00 | 323 333 727.00 | | 332 012 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 452 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 304 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 698 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 182.00 | 1 242 096.00 | | 345 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 182.00 | 1 242 096.00 | | 345 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 182.00 | -1 242 096.00 | | -345 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 430.00 | -4 713 800.00 | | -385 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 862.00 | 7 854 076.00 | | 8 304 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668 241.00 | 3 919 100.00 | | 7 668 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 621.00 | 3 934 976.00 | | 636 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 921 298.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 921 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 921 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 311 921 298.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 234 121.00 | 345 182.00 | | 3 234 121.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 235.00 | | | 526 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760 356.00 | 345 182.00 | | 3 760 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 995 980.00 | | 196 995 980.00 | 196 995 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 846 560.00 | | 187 846 560.00 | 187 846 560.00 |
UP Prêts | 23 887 627.00 | | 23 887 627.00 | 23 887 627.00 |
UX Autres créances clients | 20 090 248.00 | 19 411 393.00 | 678 855.00 | 20 090 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 824 435.00 | 19 411 393.00 | 212 413 042.00 | 231 824 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 003 259.00 | 7 279.00 | 196 995 980.00 | 197 003 259.00 |