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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 464 782.00 | | 195 464 782.00 | 195 464 782.00 |
BF Prêts | 24 735 305.00 | | 24 735 305.00 | 24 735 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 387 199.00 | | 320 387 199.00 | 320 387 199.00 |
BZ Autres créances | 20 262 809.00 | | 20 262 809.00 | 20 262 809.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 263 354.00 | | 20 263 354.00 | 20 263 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 650 553.00 | | 340 650 553.00 | 340 650 553.00 |
CU Autres participations | 100 187 111.00 | | 100 187 111.00 | 100 187 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 955 112.00 | 34 955 112.00 | | 34 955 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 875 453.00 | 74 875 453.00 | | 74 875 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 495 511.00 | 3 495 511.00 | | 3 495 511.00 |
DH Report à nouveau | 17 577 480.00 | 16 940 860.00 | | 17 577 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 406.00 | 636 621.00 | | 361 406.00 |
DK Provisions réglementées | 3 579 302.00 | 3 579 303.00 | | 3 579 302.00 |
DL TOTAL (I) | 134 844 266.00 | 134 482 860.00 | | 134 844 266.00 |
DQ Provisions pour charges | | 526 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 526 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 798 701.00 | 196 995 980.00 | | 205 798 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 200.00 | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 806 287.00 | 197 003 259.00 | | 205 806 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 650 553.00 | 332 012 354.00 | | 340 650 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 026.00 | | | 821 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 732 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 919 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 651 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 994 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 994 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 235.00 | | | 526 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 235.00 | | | 526 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 345 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 235.00 | -345 182.00 | | 526 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 927.00 | -385 430.00 | | 812 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 177 861.00 | 8 304 862.00 | | 9 177 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 454.00 | 7 668 241.00 | | 8 816 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 406.00 | 636 621.00 | | 361 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 921 298.00 | | 8 465 900.00 | 311 921 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 387 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 387 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 921 298.00 | | 8 465 900.00 | 311 921 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 579 302.00 | | | 3 579 302.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 235.00 | | 526 235.00 | 526 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 105 537.00 | | 526 235.00 | 4 105 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 526 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 985 261.00 | | 204 985 261.00 | 204 985 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 464 782.00 | | | 195 464 782.00 |
UP Prêts | 24 196 594.00 | | | 24 196 594.00 |
VC Groupe et associés | 19 583 954.00 | | | 19 583 954.00 |
VI Groupe et associés | 813 440.00 | 813 440.00 | | 813 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 904 962.00 | | | 7 904 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678 855.00 | | | 678 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 462 897.00 | 20 262 809.00 | 220 200 087.00 | 240 462 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 806 287.00 | 821 026.00 | 204 985 261.00 | 205 806 287.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 538 710.00 | | | 538 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
ST Autres comptes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255.00 | | | 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |