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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 4 875.00 | 21 125.00 | 26 000.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 991.00 | 4 875.00 | 311 116.00 | 315 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
072 Créances – Autres | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
084 Disponibilités | 109 160.00 | | 109 160.00 | 109 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 831.00 | | 244 831.00 | 244 831.00 |
110 Total général Actif | 560 822.00 | 4 875.00 | 555 947.00 | 560 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 770 728.00 | | | 770 728.00 |
230 Autres produits | 880.00 | | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 607.00 | | | 771 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387 581.00 | | | 387 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 719.00 | | | -24 719.00 |
242 Autres charges externes. | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 574.00 | | | 134 574.00 |
252 Charges sociales | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 538.00 | | | 690 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
294 Charges financières | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315 991.00 | | | 315 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 222.00 | | | 98 222.00 |