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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 3 189.00 | 4 101.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 729.00 | 6 139.00 | 10 590.00 | 16 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 010.00 | 9 328.00 | 304 681.00 | 314 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
BZ Autres créances | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CF Disponibilités | 160 869.00 | | 160 869.00 | 160 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 761.00 | | 294 761.00 | 294 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 771.00 | 9 328.00 | 599 442.00 | 608 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 248.00 | | | 99 248.00 |
DL TOTAL (I) | 185 052.00 | | | 185 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 098.00 | | | 272 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 390.00 | | | 414 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 442.00 | | | 599 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 366.00 | | | 192 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 991.00 | | 3 019.00 | 315 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 314 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 24 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | 3 019.00 | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875.00 | 6 596.00 | 2 142.00 | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | 6 596.00 | 2 142.00 | 4 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
VB T. V. A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 098.00 | 50 074.00 | 222 024.00 | 272 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
VP Divers | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 475.00 | 90 499.00 | 976.00 | 91 475.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 730.00 | 180 706.00 | 222 024.00 | 402 730.00 |