| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674.00 | 6 992.00 | 1 682.00 | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 11 437.00 | 10 845.00 | 22 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 947.00 | 18 429.00 | 302 518.00 | 320 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BZ Autres créances | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
CF Disponibilités | 172 702.00 | | 172 702.00 | 172 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 530.00 | | 322 530.00 | 322 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 477.00 | 18 429.00 | 625 048.00 | 643 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 393.00 | | | 148 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DL TOTAL (I) | 204 339.00 | | | 204 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 109.00 | | | 199 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 709.00 | | | 420 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 048.00 | | | 625 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 617.00 | | | 182 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 973.00 | | 1 974.00 | 322 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 320 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 30 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 982.00 | | 1 974.00 | 32 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 735.00 | 7 419.00 | 3 725.00 | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 735.00 | 7 419.00 | 3 725.00 | 14 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VC Groupe et associés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 109.00 | 51 860.00 | 147 249.00 | 199 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 219.00 | 112 243.00 | 976.00 | 113 219.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 866.00 | 182 617.00 | 147 249.00 | 329 866.00 |