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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974.00 | 7 937.00 | 2 037.00 | 9 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 965.00 | 9 657.00 | 11 309.00 | 20 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 930.00 | 17 594.00 | 303 337.00 | 320 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BZ Autres créances | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
CF Disponibilités | 148 296.00 | | 148 296.00 | 148 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 455.00 | | 353 455.00 | 353 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 385.00 | 17 594.00 | 656 792.00 | 674 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 339.00 | | | 171 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
DL TOTAL (I) | 247 208.00 | | | 247 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 351.00 | | | 147 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 584.00 | | | 409 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 792.00 | | | 656 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 165.00 | | | 232 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 947.00 | | 5 373.00 | 320 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 320 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 30 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 956.00 | | 5 373.00 | 30 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 429.00 | 4 555.00 | 5 390.00 | 18 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 429.00 | 4 555.00 | 5 390.00 | 18 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
VB T. V. A. | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VC Groupe et associés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 351.00 | 96 213.00 | 51 138.00 | 147 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 219.00 | 140 244.00 | 976.00 | 141 219.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 303.00 | 232 165.00 | 51 138.00 | 283 303.00 |