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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 5 012.00 | 2 278.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 692.00 | 9 723.00 | 15 969.00 | 25 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 973.00 | 14 735.00 | 308 238.00 | 322 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
BZ Autres créances | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
CF Disponibilités | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 661.00 | | 245 661.00 | 245 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 633.00 | 14 735.00 | 553 899.00 | 568 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
DL TOTAL (I) | 181 393.00 | | | 181 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 178.00 | | | 222 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 506.00 | | | 372 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 899.00 | | | 553 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 868.00 | | | 200 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 010.00 | | 12 463.00 | 314 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 322 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 32 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 019.00 | | 12 463.00 | 24 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 328.00 | 7 365.00 | 1 959.00 | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 328.00 | 7 365.00 | 1 959.00 | 9 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VB T. V. A. | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 178.00 | 50 540.00 | 171 638.00 | 222 178.00 |
VI Groupe et associés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 412.00 | 126 437.00 | 976.00 | 127 412.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 016.00 | 190 378.00 | 171 638.00 | 362 016.00 |