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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974.00 | 8 474.00 | 1 500.00 | 9 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 965.00 | 13 008.00 | 7 957.00 | 20 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 930.00 | 21 482.00 | 299 448.00 | 320 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
BZ Autres créances | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
CF Disponibilités | 192 825.00 | | 192 825.00 | 192 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 301.00 | | 376 301.00 | 376 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 231.00 | 21 482.00 | 675 749.00 | 697 231.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 208.00 | | | 214 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
DL TOTAL (I) | 293 861.00 | | | 293 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 991.00 | | | 180 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 889.00 | | | 381 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 749.00 | | | 675 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 930.00 | | | 320 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 594.00 | 3 889.00 | | 17 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 594.00 | 3 889.00 | | 17 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
VB T. V. A. | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VC Groupe et associés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 179.00 | 44 528.00 | 51 651.00 | 96 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 068.00 | 117 092.00 | 976.00 | 118 068.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 898.00 | 149 247.00 | 51 651.00 | 200 898.00 |