| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 190.00 | 8 863.00 | 2 327.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 919.00 | 182 851.00 | 2 212 067.00 | 2 394 919.00 |
BZ Autres créances | 2 019 738.00 | | 2 019 738.00 | 2 019 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 230.00 | | 2 032 230.00 | 2 032 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 149.00 | 182 851.00 | 4 244 297.00 | 4 427 149.00 |
CU Autres participations | 2 383 728.00 | 173 988.00 | 2 209 740.00 | 2 383 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
DG Autres réserves | 2 828 522.00 | 2 828 522.00 | | 2 828 522.00 |
DH Report à nouveau | -301 826.00 | | | -301 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 613.00 | -301 826.00 | | -157 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 650.00 | 2 732 264.00 | | 2 574 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 794.00 | 36 597.00 | | 382 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 471.00 | 527 976.00 | | 552 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 11 335.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 460.00 | 90 560.00 | | 38 460.00 |
EA Autres dettes | 687 041.00 | 324 677.00 | | 687 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 647.00 | 991 145.00 | | 1 669 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 297.00 | 3 723 409.00 | | 4 244 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 467.00 | | 265 467.00 | 265 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 467.00 | | 265 467.00 | 265 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 30 518.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 18 156.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 12 362.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 426.00 | 184 114.00 | | 84 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 042.00 | 327 982.00 | | 301 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 656.00 | 629 808.00 | | 458 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 613.00 | -301 826.00 | | -157 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 942.00 | | 2 977.00 | 2 391 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 214.00 | | 2 977.00 | 8 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 728.00 | | | 2 383 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176.00 | 687.00 | | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176.00 | 687.00 | | 8 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 988.00 | | | 173 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 988.00 | | | 173 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 041.00 | 687 041.00 | | 687 041.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 781 335.00 | | | 781 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 650.00 | 64 250.00 | 318 400.00 | 382 650.00 |
VI Groupe et associés | 552 472.00 | 552 472.00 | | 552 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 400.00 | | | 378 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 578.00 | | | 1 102 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 990.00 | 2 021 990.00 | | 2 021 990.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 648.00 | 1 351 248.00 | 318 400.00 | 1 669 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |